Раздел Бизнес
25 августа 2009, 09:39

Пенсионные фонды отсуживают состояние

Иск НПФ "Благосостояние" к ЗАО "ОФГ Инвест" (управляющая компания Deutsche UFG Capital management) зарегистрирован вчера арбитражным судом Москвы.
Сумма иска, указанная в карточке дела, составляет 166,7 млн руб. "Суть претензий — неисполнение обязательств "ОФГ Инвест" по договору доверительного управления пенсионными резервами",— заявили "Ъ" в "Благосостоянии". Там добавили также, что НПФ пытался договориться с управляющей компанией в досудебном порядке, но "реакции, отвечающей интересам фонда и его клиентов, не последовало". Объем пенсионных резервов, находившихся под управлением Deutsche UFG Capital management, в НПФ не раскрывают и отказываются разъяснить, исходя из чего сумма исковых требований составила 166,7 млн руб.

В Deutsche UFG Capital management об иске "Благосостояния" узнали от "Ъ". В компании пояснили, что 20 августа получили претензию НПФ, в которой предлагалось перечислить сумму в размере 166,7 млн руб. в пользу "Благосостояния" в течение пяти рабочих дней с момента получения, то есть до 27 августа. При этом сути претензий в Deutsche UFG Capital management не понимают и считают эти требования необоснованными. "Договор доверительного управления пенсионными резервами не содержал никаких обязательств по обеспечению гарантированной доходности, и этот факт неоднократно подтверждался самим фондом в ходе переговоров",— пояснили "Ъ" в компании. Там отметили, что именно отказ предоставить гарантию дохода стал причиной, по которой НПФ "Благосостояние" принял решение прекратить договор.

"Благосостояние" занимает второе место в списке крупнейших российских НПФ по объему пенсионных резервов (83,2 млрд руб., по данным на 1 апреля) и первое место по объему пенсионных накоплений (9,4 млрд руб.). По данным на 1 июля, собственное имущество фонда составляло 104,7 млрд руб., количество клиентских счетов — 1,75 млн руб. Большая часть клиентов НПФ — сотрудники ОАО РЖД, "дочки" и аффилированные структуры которого являются учредителями "Благосостояния".

По данным журнала "Деньги" на 1 января, Deutsche UFG Capital management ("ОФГ Инвест") занимала девятое место в списке крупнейших управляющих компаний по объему активов в доверительном управлении (40 млрд руб.). Под управлением находится пять открытых ПИФов.

Deutsche UFG Capital management стала второй управляющей компанией, к которой НПФ "Благосостояние" подает иск, требуя вернуть потери, понесенные при инвестировании пенсионных резервов. 10 августа иск на 280,2 млн руб. был подан к управляющей компании "Альфа-капитал" (см. "Ъ" от 11 августа). При этом "Благосостояние" не единственный фонд, который через суд добивается от управляющих возмещения убытков. Ранее суд удовлетворил иск НПФ "ТНК-Владимир" к "Пиоглобал Эссет Менеджмент" и обязал компанию выплатить фонду 235,8 млн руб. После этого "ТНК-Владимир" подал заявление о банкротстве управляющей компании. Аналогичный иск к "Пиоглобал" подал и НПФ Сбербанка (судебные разбирательства продолжаются). Кроме того, НПФ "Сургутнефтегаз" через суд добился возмещения гарантированной доходности в размере 22,1 млн руб. с управляющей компании "Дворцовая площадь" (см. "Ъ" от 8 июля).

Судебные разбирательства НПФ с управляющими компаниями меняют давно устоявшиеся принципы их работы, отмечают эксперты. "Если пенсионные резервы одного фонда инвестировали несколько компаний, то сейчас отчетливо прослеживается тенденция, когда НПФ сокращают их количество",— говорит гендиректор управляющей компании "Капиталъ" Вадим Сосков. Он объясняет это тем, что фонды предпочитают сосредотачивать свои резервы в управляющих компаниях, которые идут на условия, выставленные НПФ. "В частности, многие компании больше не хотят включать в договор пункт о минимально гарантированной доходности, и в этом случае фонды забирают от них свои пенсионные резервы",— констатирует господин Сосков.

Исполнительный директор НПФ "Стайер" Аркадий Недбай объясняет эту тенденцию тем, что "2008 год показал, что управляющие не хотят брать на себя риски управления пенсионными резервами". "Нет смысла распылять пенсионные резервы по нескольким компаниям, если можно заключить договор на выгодных условиях с одной-двумя",— считает господин Недбай. Источник "Ъ" в НПФ "Благосостояние" говорит, что с конца прошлого года фонд проводит последовательную политику по переводу пенсионных резервов в аффилированные компании, в частности в "Трансфингрупп". По данным на 30 сентября 2008 года, средства НПФ в этой компании составляли 33,8 млрд руб., а на 30 июня их объем увеличился до 39,4 млрд руб.